财务资金账户管理:资金账户建档、期初、账户间转账
☛ 资金账户建档、期初
说明:用户根据需要自建资金账户,包括对公账户、现金账户、承兑账户、外币账户等。
示例图-1 财务账户建档、期初
☛ 账户间转账
示例图-2 账户间转账
财务应收款、业务收款登记
☛ 财务应收款:根据订单销售发货单自动生成;
示例图-1:财务应收款
示例图-2:财务应收款明细
☛ 财务业务收款登记:跟销售业务关联的收款登记,是否发票款;
示例图-3:财务应收款明细
特别说明:除外贸出口业务外,面料企业一般很难做到根据销售发货单收款,如需要配对到销售发货单,需要财务进行配对。
财务应付款、付款登记
☛ 财务应付款:采购应付、加工应付,
A、加工应付需要通过加工对账单实现,登记加工厂、加工产品、数量、单价;
B、采购应付:成品采购入库(供应商、数量、单价),但是原料/坯布采购应付,需要增加对应的仓库或者采购对账单来实现。
示例图-1 财务应付款
示例图-2 财务应付款明细
☛ 财务付款:财务付款登记。
示例图-3 财务付款登记
财务分析报表:资金账户收支明细报表、财务应收明细/汇总、财务应付明细/汇总
☛ 资金账户收支明细报表
示例图-1:财务资金账户收支明细
☛ 财务应收明细/汇总
示例图-2:财务应收明细
示例图-3:财务应收汇总
☛ 财务应付明细/汇总
示例图-4:财务应付明细
示例图-5:财务应付明细
财务开票、收票管理
☛ 销售开票登记:
示例图-1 销售开票登记
☛ 收票登记:
示例图-2 收票登记
财务其他流水:其他收入、其他支出、科目自定义
☛ 其他收入
示例图-1:其他收入
☛ 其他支出
示例图-2:其他支出
☛ 财务科目自定义
示例图-3:其他收入科目定义
示例图-4:其他支出科目定义
财务账龄分析:财务应收账龄、应付账龄分析
☛ 财务应收账龄
示例图-1:财务应收款账龄分析
☛ 财务应付账龄
示例图-2:财务应付款账龄分析
财务应收款图形分析报表